أهداف:
تأهيل المتدرب للعمل بمهنة إمساك الدفاتر المحاسبية من خلال تزويده بمجموعة من المعارف والمهارات التي تركز على أعمال إمساك الدفاتر المحاسبية في الجهات الحكومية.
محتويات البرنامج:
- التعرف على كيفية صرف المدفوعات النقدية أو بواسطة الشيكات وفقاً لأوامر الدفع بما فيها سندات الصرف النقدي أو بواسطة شيك أو سندات الصرف النثرية بعد التأكد من صحتة المستندات المرفقة ومن وجود الموافقة اللازمة وفقاً للصلاحيات الإدارية والمالية المعمول بها.
- التعرف على كيفية صرف الرواتب والأجور للموظفين فى الأوقات المحددة وفقاً للمستندات الثبوتية الواردة من قسم المحاسبة.
- كيفية استلام النقد والشيكات الواردة لدي كل عملية تحصيل وإصدار سندات قبض بها.
- كيفية متابعة أعمال التحصيل يومياً واستلام النقد والشيكات المحصلة من المحصل.
- كيفية سحب وإيداع النقد فى البنوك حسب الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
- التعرف على كيفية مطابقة أرصدة الصندوق فى نهاية كل يوم.
- طرق الاحتفاظ بسجلات وملفات منتظمة وكاملة للمستندات الثبوتية المتعلقة بحركة الصندوق.
- ما هي طرق كيفية تحضير تقرير يومي بحركة الصندوق والبنوك وتقديمه إلى رئيس القسم.
- تحرير بيانات الصندوق والتأكد من دقة قيود حركة الصندوق ومن صحة المستندات المعنية بحركة القبض والصرف.
- كيفية استلام النقدية والشيكات الواردة إلى الشركة.
- التعرف على كيفية استلام أوراق القبض الواردة من الحسابات وحافظة الإيداع بالبنك للتحصيل.
- كيفية إمساك كشف حركة النقدية اليومي وكشف حركة الشيكات اليومي من واقع أذون الصرف وأذون التوريد وحوافظ الإيداع.
- التعرف على كيفية إدارة رصيد النقد بشكل يومي بما في ذلك أرصدة العملات الأجنبية.
- التعرف على كيفية إدارة المصروفات النثرية من خلال عهدة المصروفات النثرية وتسجيلها وصرفها
- التعرف على كيفية إدارة إجمالي الوضع النقدي للشركة.
- التعرف على مراقبة كفاية رأس مال في الجهات الحكومية وترتيباتها البنكية.
- تحديد فرص تقليل فترة التحصيل النقدي زيادة قترة الدفع للذمم الدائنة
- التعرف على النفقات النقدية وما هي الإرشادات لمعالجة النفقات النقدية والتحقق، من خلال المراجعة والفصل الفعال للواجبات، وأن المطالبات النقدية سارية المفعول وكاملة ومدققة ومسموح بها وفق المعايير الحكومية .
أساليب التدريب:
- المحاضرة القصيرة
- النقاش و الحوار
- العمل ضمن مجموعات
- التمارين الجماعية والتطبيقات العملية.
